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9月30日基金净值:富国纯债债券发起式A/B最新净值1.1162,跌0.32%
发布日期:2024-10-14 16:10    点击次数:154

本站消息,9月30日,富国纯债债券发起式A/B最新单位净值为1.1162元,累计净值为1.531元,较前一交易日下跌0.32%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.23%,近3个月上涨0.06%,近6个月上涨1.54%,近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国纯债债券发起式A/B为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.52%,现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为吕春杰,吕春杰于2021年12月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.67%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



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