9月30日基金净值:工银1-3年农发债指数A最新净值1.0397,跌0.11%
发布日期:2024-10-14 10:31 点击次数:197
本站消息,9月30日,工银1-3年农发债指数A最新单位净值为1.0397元,累计净值为1.1647元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.62%,近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.31%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为徐博文、汪湛,基金经理徐博文于2024年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.13%。基金经理汪湛于2022年12月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.19%。
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